用友畅捷通T+期间结转前后单据结转情况？

模块

单据

保存

审核

部分生成

后续单据

完成后

注 意 

类型

续单据

事 项

已制单

出纳
管理

现金盘点单

—

否

—

—

支票

未使用、领用、报销的支票本和支票均可流转。

支票本

业务

收款单

是

—

是

否

部分核销、未核销（预收款），在期间结转时都会结转到新帐套中。期间结转过来之后，没有执行后续业务及可以对单据进行删除和修改。

往来

付款单

收入单

—

是

是

否

部分核销、未核销，在期间结转时都会结转到新帐套中。期间结转过来之后，没有执行后续业务及可以对单据进行删除和修改。

费用单

采购

采购

是

是

是

否

订单-进货单-采购发票-付款单-采购入库单，这个流程全部走完就不会结转。

管理

订单

进货单

—

是

是

否

采购

—

是

—

—

发票

销售

销售

是

是

是

否

同采购订单 

管理

订单

销货单

—

是

是

否

销售

—

是

—

—

发票

库
存
核
算

采购入库单

—

是

是

否

采购入库单新账套会不会体现主要取决于是否全部生成进货单，与是否生成凭证无关，若采购入库单没有全部生成进货单，则体现在期初暂估入库单中，若需要后续操作，可由期初暂估入库单生单，且未生成凭证部分不能再次生成凭证。

存

产成品入库单

—

否

—

否

核

其他入库单

—

否

—

否

算

销售出库单

—

是

是

否

销售出库单新账套会不会体现主要取决于是否全部生成销货单，与是否生成凭证无关，若销售出库单没有全部生成销货单，则体现在期初销售出库单中，若需要后续操作，可由期初期初销售出库单生单，且未生成凭证部分不能再次生成凭证。

材料出库单

—

否

—

否

其它出库单

—

否

—

否

要货单

—

是

是

否

要货单新帐套会不会体现主要取决于持否全部生单，若没有全部生单会体现在要货单中，若需要后续操作，可由要货单生单。

调拨单

—

否

—

否

盘点单

—

否

—

否

形态转换单

—

否

—

否

组装拆卸单

—

否

—

否

采购核算单

—

否

—

否

费用分摊单

—

是

—

—

存在与费用分摊单中。

入库调整单

—

否

—

否

出库调整单

—

否

—

否

零售出库单

—

否

—

否

生产

生产加工单

是

是

是

否

管理

分销

库存销量上报单

是

是

是

否

备注：跑店路线会结转过来，但上年没跑完的路线在本年跑店路线跟踪中查询不到。

零售

配货单

是

是

是

否

要货单

是

是

是

否

会员

会员储值单

是

—

是

是 

管理

积分转储值单

否

—

否

否 

促销

失效日期在期间结转帐套期间内的促销方案，会结转到新帐套中。

管理