用友U8财务软件月末结账应付账款对账不平

    原因分析：经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入.

    问题解答：

    具体操作如下:

1、备份账套。

2、反结账用友软件反记账方法">反记账到期初。

3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0delete from gl_accass where ccode=1131delete gl_accsum where ccode=1131delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0delete from gl_accass where ccode=2121delete gl_accsum ccode=21214、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。